日常费用报销
统一差旅、招待、办公和采购类费用的申请、审批与报销。
费控审批
从事前申请、预算占用到报销和支付，建立清晰可追溯的费用控制流程。
- 费用申请
- 预算控制
- 审批流转
费控审批工作台
全局搜索费用与预算科目年度部门项目预算预算调整事前申请差旅申请
业务编号名称负责角色状态
费控-0001事前申请执行人员进行中
费控-0002负责人审批业务经理进行中
费控-0003预算确认执行人员待处理
费控-0004费用发生业务经理待处理
业务流程
事前申请负责人审批预算确认费用发生
系统介绍
不是一张孤立的数据表，而是一条可以持续推进的业务链。
心愿云费控审批将费用发生前的申请、预算控制和发生后的报销支付串成连续流程，让申请人、负责人和财务基于同一份业务记录协作。
申请和报销可以关联部门或项目，审批过程保留处理人和处理结果；附件、金额、用途与支付流水共同形成可追溯凭据。
费控费用与预算科目年度部门项目预算预算调整事前申请差旅申请报销单
适用场景
围绕业务复杂度选择使用方式，后续可以继续调整字段和流程。
项目费用归集
将费用和预算关联项目，持续了解项目实际投入。
部门预算管理
按部门和年度建立预算，减少超预算或无依据支出。
分级审批
根据组织角色形成固定审批步骤，保留每一级处理结果。
完整业务流程
每一个步骤都有输入、处理动作和可以继续承接的业务结果。
- 1
事前申请
说明费用用途、金额和归属项目，必要时上传依据。
确认支出必要性 - 2
负责人审批
负责人判断业务合理性并给出审批决定。
完成业务审核 - 3
预算确认
核对部门或项目预算，识别超额和重复申请。
控制预算占用 - 4
费用发生
在获批范围内执行采购、差旅或其他业务活动。
保留申请依据 - 5
报销复核
提交实际金额、日期和附件，由财务复核完整性。
确认应付金额 - 6
支付归档
登记支付日期和流水号，完成费用全流程归档。
形成审计链路
核心功能
首版覆盖业务闭环中的关键模块，并保留清晰的数据关系。
费用申请
记录申请人、金额、用途及归属项目并提交审批。
- 申请事由
- 项目归属
- 金额
- 用途说明
报销管理
登记实际费用、发生日期和报销人，关联项目与附件。
- 费用日期
- 实际金额
- 凭证附件
- 审批状态
预算管理
按项目、部门和年度维护预算及使用范围。
- 项目预算
- 部门预算
- 预算年度
- 审批记录
固定步骤审批
选择组织中的审批人形成一至三级处理步骤。
- 多级审批
- 审批待办
- 处理意见
- 结果通知
支付记录
关联报销单登记支付金额、日期和流水号。
- 报销关联
- 支付金额
- 支付日期
- 支付流水
附件与审计
保存图片或PDF凭据，并记录关键操作和处理结果。
- 附件上传
- 安全下载
- 操作日志
- 状态追踪
跨系统协同
五套系统共用组织、成员、审批、附件和审计能力，业务数据可以继续向下流转。
连接项目合同
申请、报销与预算可以归集到项目，帮助项目经理了解实际投入。
连接采购
采购类支出可以继续关联供应商和采购业务，减少重复填写。
连接组织成员
审批人来自组织角色和成员关系，人员调整后权限边界仍然清晰。
连接通知
提交、审批和处理结果进入待办与通知中心，避免流程停滞。
先把业务流程跑一遍，再决定如何投入。
无需安装，通过邮箱登录即可获得独立试用工作区。